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卜永强
东方证券风险管理部董事，博士，就职于东方证券风险管理部，是国家金融与发展实验室的金融风险专家，拥有超过10年的金融风险管理经验，目前还担任复旦大学、中国人民大学和上海财经大学的业界导师。另外还担任上海交通大学上海高级金融学院风险管理研究中心兼职研究员，并翻译出版《量化风险管理-概念、技术和工具》一书。
图书
翻译出版《量化风险管理-概念、技术和工具》一书。
卜永强，数量风险管理（译著），原著：Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (Princeton Series in Finance) Revised Edition by Alexander J. McNeil,Rüdiger Frey,Paul Embrechts
论文
2017，信用风险的GLMMs建模分析[J]，《统计研究》。
2016，信用风险组合管理初探，《中国保险资产管理》。
2015，保险资金运用风险管理研究，《保监会部级课题》。
2014，保险资金运用管理体制创新研究，《保监会部级课题》。
2014，基于B-L资产配置模型。
2013，基于中国股市的一致预期建模。
2013，基于中国股市的多因子模型。
2013，A股行业轮动建模。
2012，我国银行个人信贷业务发展模式研究[J}，《新金融》。
2009，Credit Risk Modelling with Survival Analysis。
2008，Credit Risk Modelling with GLMM, Risk Theory and Related Topics, Bedlewo, Poland。
2005，沪深股市异常停牌制度有效性分析。
2005，基金投资组合变动因素分析。
2005，基金动量投资行为分析。
交流成果
图书
翻译出版《量化风险管理-概念、技术和工具》一书。
卜永强，数量风险管理（译著），原著：Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (Princeton Series in Finance) Revised Edition by Alexander J. McNeil,Rüdiger Frey,Paul Embrechts
论文
2017，信用风险的GLMMs建模分析[J]，《统计研究》。
2016，信用风险组合管理初探，《中国保险资产管理》。
2015，保险资金运用风险管理研究，《保监会部级课题》。
2014，保险资金运用管理体制创新研究，《保监会部级课题》。
2014，基于B-L资产配置模型。
2013，基于中国股市的一致预期建模。
2013，基于中国股市的多因子模型。
2013，A股行业轮动建模。
2012，我国银行个人信贷业务发展模式研究[J}，《新金融》。
2009，Credit Risk Modelling with Survival Analysis。
2008，Credit Risk Modelling with GLMM, Risk Theory and Related Topics, Bedlewo, Poland。
2005，沪深股市异常停牌制度有效性分析。
2005，基金投资组合变动因素分析。
2005，基金动量投资行为分析。