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薛宏立：当前市场流动性（风险）观察
时间：2016年
演讲题目：机制性和杠杆性双重视角下的流动性及其风险管理
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题三 资产负债与全面风险管理
专家简介：中国邮政储蓄银行总行金融市场部副总经理。清华大学金融工程研究所特聘研究员,国际关系学院硕士生导师,主要研究领域为投资管理、金融市场、市场风险管理、ALM和-TP。曾任中国光大银行资金部交易处处长、资产负债管理处处长等职。
张晨松：偿二代下寿险公司经营策略
时间：2016年
演讲题目：偿二代下保险公司经营策略
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题三 资产负债与全面风险管理
专家简介：光大永明总精算师。北美精算师,英国精算师,中国精算师,北美注册风险师。曾任秦康人寿风险管理部总经理,《保险公司风险管理指引》与《人身保脸公司全面风险管理实施指导意见》主要起草人。
于晓东：向左走 · 向右走 — 保险业偿二代下的资产负债管理
时间：2016年
演讲题目：向左走，向右走——保险业偿二代下的资产负债管理
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题三 资产负债与全面风险管理
专家简介：中国太平保险集团业务管理部总经理。北美精算师(非寿险方向),美国寿险管理师,国际注册内部审计师。曾任中国太平保险集团(香港)合规负责人,风险管理及精算部总经理。曾任职于美国友邦保险有限公司上海分公司精算部。
李勇：基于人工智能下的CTA策略
时间：2016年
演讲题目：商品投资的量化投资策略和风险管理
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题二 金融市场业务与风险管理
专家简介：中国人民大学汉青研究院金融学教授、博士生导师。香港中文大学博士,新加坡管理大学金融学博士后。青年长江学者,中国人民大学汉青研究院院长助理、汉青研究院量化投资金融专硕项目发起负责人。
相广平：量化投资和市场风险
时间：2016年
演讲题目：当前中国股票市场采用量化投资策略特点和挑战
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题二 金融市场业务与风险管理
专家简介：邮储鸿信投资公司投资总监。 原美国道富银行SSGA量化研究总监。曾在ConsecoCapitalManagement任量化研究员和经理,在LoomisSayles任资深量化分析师和副总裁,在StateStreetGlobalAdvisors任固定收益量化研究总监。
王宇青：投资组合管理中的风险量化分析及绩效与成本
时间：2016年
演讲题目：在投资组合管理中如何量化分析合理平衡风险、绩效与成本的关系
来源： 2016（第十二届）中国金融风险经理年度总论坛 专题二 金融市场业务与风险管理
专家简介：加拿大皇家银行风险管理部总监。香港大学理论物理博士,多伦多大学数学金融硕士。主要参与结构化信用衍生产品相关新产品及信用价值调整(CVA)交易风险分析及审批,定价模型风险管理政策制定,市场风险监管资本成本和对冲分析