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徐庆：货币政策的趋势：量高价低
时间：2020年
演讲题目：货币宽松政策下的银行资产负债管理对策
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列五 资产负债管理（含流动性风险）、资本管理和风险偏好管理
专家简介：星展银行（中国）首席风险官。曾任渣打银行（台湾）首席风险官，渣打银行（中国）零售及中小企业信贷总监，ING零售银行中国区总经理、INGDirect银行首席信贷风险经理，ING资产管理市场风险管理经理，2005至2008年作为ING派驻管理者担任北京银行风险管理部副总经理。
相广平：结论--资产组合管理，一个全新框架和策略
时间：2020年
演讲题目：资产组合管理——一个全新框架和策略
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列八 资产管理与投资风险管理
专家简介：人民大学国际学院金融风险管理学科教授、博导，CFA、注册金融风险经理。兼任北京大数据研究院量化金融实验室主任、中国投资公司高级顾问、美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任中邮鸿信投资公司投资总监、StateStreetGlobalAdvisors副总裁兼全球固收量化研究总监、LoomisSayles副总裁和ConsecoCapitalManagement量化经理。研究方向是固定收益、股票投资和金融科技。
相广平：精彩问答：EPM框架在企业具体实践中会面临哪些可能的难点？如何克服？
时间：2020年
演讲题目：资产组合管理——一个全新框架和策略
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列八 资产管理与投资风险管理
专家简介：人民大学国际学院金融风险管理学科教授、博导，CFA、注册金融风险经理。兼任北京大数据研究院量化金融实验室主任、中国投资公司高级顾问、美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任中邮鸿信投资公司投资总监、StateStreetGlobalAdvisors副总裁兼全球固收量化研究总监、LoomisSayles副总裁和ConsecoCapitalManagement量化经理。研究方向是固定收益、股票投资和金融科技。
相广平：精彩问答：类似EPM的框架或思路是否可以应用于固定收益市场？
时间：2020年
演讲题目：资产组合管理——一个全新框架和策略
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列八 资产管理与投资风险管理
专家简介：人民大学国际学院金融风险管理学科教授、博导，CFA、注册金融风险经理。兼任北京大数据研究院量化金融实验室主任、中国投资公司高级顾问、美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任中邮鸿信投资公司投资总监、StateStreetGlobalAdvisors副总裁兼全球固收量化研究总监、LoomisSayles副总裁和ConsecoCapitalManagement量化经理。研究方向是固定收益、股票投资和金融科技。
相广平：投资管理现状
时间：2020年
演讲题目：资产组合管理——一个全新框架和策略
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列八 资产管理与投资风险管理
专家简介：人民大学国际学院金融风险管理学科教授、博导，CFA、注册金融风险经理。兼任北京大数据研究院量化金融实验室主任、中国投资公司高级顾问、美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任中邮鸿信投资公司投资总监、StateStreetGlobalAdvisors副总裁兼全球固收量化研究总监、LoomisSayles副总裁和ConsecoCapitalManagement量化经理。研究方向是固定收益、股票投资和金融科技。
相广平：归因案例分析-传统回报归因和EPM归因
时间：2020年
演讲题目：资产组合管理——一个全新框架和策略
来源： 2020TGES前沿讲座 主题系列八 资产管理与投资风险管理
专家简介：人民大学国际学院金融风险管理学科教授、博导，CFA、注册金融风险经理。兼任北京大数据研究院量化金融实验室主任、中国投资公司高级顾问、美国Julex资产管理有限公司研究顾问。曾任中邮鸿信投资公司投资总监、StateStreetGlobalAdvisors副总裁兼全球固收量化研究总监、LoomisSayles副总裁和ConsecoCapitalManagement量化经理。研究方向是固定收益、股票投资和金融科技。