风险分析、量化和压力测试 - 天弈方圆 | 基于风险的金融教育与交流

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看九十三、金融集团的反欺诈整合（2013）/怡颖

试看九十四、信用风险计量体系在银行信贷业务管理中应用探讨（2013）/申志华

试看九十五、新资本协议IRB项目成果成功实施的保证（2013）/李英浩

试看九十六、解读信用风险内部评级体系（2012）——从风险量化到风险管理精细化/翁涛

试看九十七、银行业科技风险管理在全面风险管理中的定位和思考（2012）/黄登玺

试看九十八、风险管理与资本管理的单一视窗（2012）/林扬

试看九十九、基于层次分析法的内部信评模型建设（2019）/聂昕晖

试看一百、压力测试与巴塞尔资本要求方法上的差异（2020）/杨一民

试看一百〇一、巴塞尔协议和ICAAP模型验证/黄丽娟

试看一百〇二、操作风险高级计量法实施路径探讨——“1+3”四步走迈向高级法/刘堃

试看一百〇三、操作风险高级计量法实施路径探讨——“1+3”“四步走”迈向高级法/吴博

试看一百〇四、新资本协议下商业银行的风险管理与业务发展/张波

试看一百〇五、巴赛尔协议 II 零售信用风险系统实施以及模型概览/陈瀚章

试看一百〇六、在险价值，市场风险模型和巴塞尔协议Ⅲ/黄振宇

试看一百〇七、基于内部及PECDC数据的巴塞尔Ⅱ风险模型的建立及应用(2011）/冼一经

试看一百〇八、基于内部及PECDC数据的巴塞尔Ⅱ风险模型的建立及应用/冼一经

试看一百〇九、建设行业领先的零售银行风险管理体系——满足合规要求，促进信贷业务持续增长/杨景香

试看一百一十、风险计量工作中的几个壁垒/王朝阳

试看一百一十一、市场风险内部模型法实施难点讨论（2011）/田继敏

试看一百一十二、市场风险内部模型法实施难点讨论/田继敏

试看一百一十三、整合风险管理下的风险加总与分配（2012）/王力伟

试看一百一十四、模型设计要素：因变量的定义/金祖胜

试看一百一十五、新的统一的信用评级体系/杨一民

试看一百一十六、新信用评级模型体系的违约率准确性和评级连续性/杨一民

试看一百一十七、与巴赛尔协议的关系以及评级的转换方式/杨一民

试看一百一十八、新模型可保持信用评级完全一致/杨一民

试看一百一十九、信用评级模型在股票价格评估方面的应用/杨一民

试看一百二十、模型风险管理的基本框架与实践/李岩

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百二十一、对公信用评级的方法/杨一民

试看一百二十二、商业银行信用风险全面压力测试实践/陈勇

试看一百二十三、数据和模型管理的数字化转型/蒋亚萍

试看一百二十四、预测模型的搭建流程和应用/金祖胜

试看一百二十五、压力测试在目的和方法上有划时代的不同/杨一民

试看一百二十六、如何发挥好压力测试的作用/武越川

试看一百二十七、对公贷款的信用评级分类及主要问题/杨一民

试看一百二十八、模型风险的计量管理、判断标准和管理职责/石智勇

试看一百二十九、模型设计要素：样本选择/金祖胜

试看一百三十、变量初选、分析和处理/金祖胜

试看一百三十一、模型的选择/金祖胜

试看一百三十二、最终模型的输出/金祖胜

试看一百三十三、模型风险管理的基本框架与实践——监管政策演变/李岩

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百三十四、模型风险管理的基本框架与实践——模型风险管理的演变/李岩

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百三十五、模型风险管理的基本框架与实践——全模型风险管理/李岩

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百三十六、商业银行模型风险管理体系探讨（完整版）/石智勇

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百三十七、国内外模型风险管理监管实践/石智勇

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百三十八、模型风险的基本概念和其管理对象/石智勇

试看一百三十九、模型风险管理机制流程/石智勇

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百四十、模型风险的管理规范/石智勇

试看一百四十一、资管风险量化在绩效管理中的运用/周理高

周理高,现任诺亚控股有限公司（NYSE：NOAH）首席风控官

试看一百四十二、商业银行交易对手信用风险计量规则的演进及挑战/王伟

王伟,中国人民大学财政金融学院金融学硕士,注册金融分析师(CFA),风险管理师(FRM),现为中国民生银行风险管理与质量监控部高级经理

试看一百四十三、商业银行智能风控体系建设的挑战与对策/刘吕科

刘吕科,民生银行总行风险管理部高级经理

试看一百四十四、压力测试在目的和方法上有划时代的不同/杨一民

试看一百四十五、如何发挥好压力测试的作用/武越川

试看一百四十六、LIBOR消失对市场风险资本的影响/李岩

试看一百四十七、商业银行交易对手信用风险计量规则的演进及挑战/王伟

王伟,中国人民大学财政金融学院金融学硕士,注册金融分析师(CFA),风险管理师(FRM),现为中国民生银行风险管理与质量监控部高级经理

试看一百四十八、对气候风险压力测试的初步理解和想法/程建

试看一百四十九、资管风险量化在绩效管理中的运用/周理高

周理高,现任诺亚控股有限公司（NYSE：NOAH）首席风控官

试看一百五十、2021CFRMF会议15圆桌视频/圆桌材料专区

试看 2021CFRMF会议14圆桌视频

试看一百五十一、逆回购交易的估值和风险/王宇青

王宇青,加拿大皇家银行量化风险分析部高级总监；2003年至今在加拿大皇家银行工作

试看一百五十二、全面风险管理整体压力测试经验分享/陈勇

试看一百五十三、全面风险管理整体压力测试经验分享/陈勇

试看一百五十四、商业银行模型风险管理体系探讨/石智勇

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百五十五、商业银行智能风控体系建设的挑战与对策/刘吕科

刘吕科,民生银行总行风险管理部高级经理

试看一百五十六、图计算在压力测试中的创新应用/孙宇熙

试看一百五十七、对气候风险压力测试的初步理解和想法/程建

试看一百五十八、商业银行智能风控体系建设的挑战与对策/刘吕科

刘吕科,民生银行总行风险管理部高级经理

试看一百五十九、TGES模型专家研讨交流平台运行机制设计/陈忠阳

试看一百六十、资管风险量化在绩效管理中的运用/周理高

周理高,现任诺亚控股有限公司（NYSE：NOAH）首席风控官

试看一百六十一、如何发挥好压力测试的作用/武越川

试看一百六十二、LIBOR消失对市场风险资本的影响及FRTB实施中有关合规问题/李岩

试看一百六十三、Libor消失对市场风险资本的影响/李岩

试看一百六十四、对气候风险压力测试的初步理解与想法/程建

试看一百六十五、商业银行交易对手信用风险计量规则的演进及挑战/王伟

王伟,中国人民大学财政金融学院金融学硕士,注册金融分析师(CFA),风险管理师(FRM),现为中国民生银行风险管理与质量监控部高级经理

试看一百六十六、图计算在压力测试中的创新应用/孙宇熙

试看一百六十七、压力测试在目的和方法上有划时代的不同/杨一民

试看一百六十八、逆回购交易的估值和风险/王宇青

王宇青,加拿大皇家银行量化风险分析部高级总监；2003年至今在加拿大皇家银行工作

试看一百六十九、预测模型的种类和搭建过程/金祖胜

试看一百七十、怎么用好压力测试/陆亚

试看一百七十一、全球货币利差交易的规模/范希文

试看一百七十二、货币利差交易的结构/范希文

试看一百七十三、利差交易的概念及相关知识/范希文

试看一百七十四、利差交易的现象与本质（完整版）/范希文

试看一百七十五、利差交易的现象与本质/范希文

试看一百七十六、利差交易的现象与本质/范希文

试看一百七十七、数据和模型管理的数字化转型/蒋亚萍

试看一百七十八、预测模型的搭建流程和应用/金祖胜

试看一百七十九、模型风险管理的基本框架与实践/李岩

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百八十、对公信用评级的方法/杨一民

试看一百八十一、商业银行信用风险全面压力测试实践/陈勇

试看一百八十二、银行信用风险量化管理的认识与实践/霍焰

试看一百八十三、利差交易的类型和特点/范希文

试看一百八十四、利差交易的周期性及经济周期的三种观点/范希文

试看一百八十五、商业银行企业级数据模型、业务标准与数据透视/刘学锋

试看一百八十六、风险定价和风险定额的概念和实际操作/黄又钢

黄又钢,深圳前海弘犀智能科技有限公司联合创始人和首席风险官

试看一百八十七、资产管理机构的风险量化与管理/周理高

周理高,现任诺亚控股有限公司（NYSE：NOAH）首席风控官

试看一百八十八、资产管理机构的风险量化与管理/周理高

周理高,现任诺亚控股有限公司（NYSE：NOAH）首席风控官

试看一百八十九、实施全面的高级计量法中的前沿问题（2009）/石建辉

试看一百九十、精彩问答：为什么说利差交易是做空波动率的交易？/范希文

试看一百九十一、中国货币利差交易的现状及应对策略/范希文

试看一百九十二、利差交易案例——GameStop/范希文

试看一百九十三、利差交易案例——伦敦鲸交易/范希文

试看一百九十四、全球利差泡沫、崩溃和利差周期的非同步特征/范希文

试看一百九十五、利差交易的参与人及其各自特征/范希文

试看一百九十六、货币利差交易对接受国信用体系及信用系统的冲击/范希文

试看一百九十七、商业银行模型风险管理体系探讨/石智勇

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看一百九十八、数据和模型管理的数字化转型/蒋亚萍

试看一百九十九、压力测试模型实施过程中的一些思考/陈勇

试看二百、银行信用风险量化管理的认识与实践（完整版）/霍焰

试看二百〇一、银行信用风险量化管理的认识与理解/霍焰

试看二百〇二、银行信用风险量化管理的实践与探索/霍焰

试看二百〇三、中信银行近期全面推行风险管理数字化转型的一些工作/霍焰

试看二百〇四、数据生命周期的五大关键阶段/蒋亚萍

试看二百〇五、模型生命周期的八大关键阶段/蒋亚萍

试看二百〇六、数据和模型管理现状/蒋亚萍

试看二百〇七、基于区块链的数据和模型管理框架/蒋亚萍

试看二百〇八、基于区块链的数据与模型管理框架详细解释/蒋亚萍

试看二百〇九、基于区块链的数据与模型民主化管理/蒋亚萍

试看二百一十、预测模型的定义搭建和使用/金祖胜

试看二百一十一、违约率到NPL的传导方案/陈勇

试看二百一十二、房地产押品/陈勇

试看二百一十三、预测模型的搭建流程和应用（完整版）/金祖胜

试看二百一十四、对公信用评级的方法（完整版）/杨一民

试看二百一十五、商业银行信用风险全面压力测试实践（完整版）/陈勇

试看二百一十六、全面压力测试监管要求/陈勇

试看二百一十七、信用风险全面压力测试总体目标/陈勇

试看二百一十八、信用风险压力测试模型体系开发四大主要步骤/陈勇

试看二百一十九、宏观情景、核心指标情景设置及结果示例/陈勇

试看二百二十、压力测试指标/陈勇

试看二百二十一、信用风险压力测试模型划分和模型设计/陈勇

试看二百二十二、传导模型方法论以及wilson模型的结果/陈勇

试看二百二十三、自下而上财务模型构建/陈勇

试看二百二十四、迁移矩阵模型和主权风险暴露/陈勇

试看二百二十五、预测模型在产品客户生命周期中的重要应用/金祖胜

试看二百二十六、从金融危机看新资本协议如何帮助商业银行应对挑战/张守川

试看二百二十七、压力测试的方法论/贺德全

试看二百二十八、小样本类脑学习介绍及案例和边缘计算流程/王强

试看二百二十九、自动化规则的挖掘和评分卡模型的介绍/王强

试看二百三十、DD违约距离计算/卜永强

试看二百三十一、默顿模型/卜永强

试看二百三十二、基于评级迁移的马尔科夫链/卜永强

试看二百三十三、证券公司风险并表背景/卜永强

试看二百三十四、证券公司风险并表意义/卜永强

试看二百三十五、证券公司风险并表应用展望--市场风险/卜永强

试看二百三十六、风险信息在股市和债市之间的传递——兼论资本结构套利及莫顿模型在中国的适用性/彭一凡

试看二百三十七、风险信息在股市和债市之间的传递-兼论资本结构套利及莫顿模型在中国适用性/彭一凡

试看二百三十八、银行信用风险管理的三个阶段/杨一民

试看二百三十九、银行信用风险管理的三个阶段/杨一民

试看二百四十、有关冷启动、幸存者偏差、不均衡学习、异常检测、模型优化和数据挖掘的案例分享/王强

试看二百四十一、小微信贷的目标及其中的关键节点/王强

试看二百四十二、压力测试的模型开发周期/贺德全

试看二百四十三、压力测试结果比较/贺德全

试看二百四十四、压力测试流程图/贺德全

试看二百四十五、压力测试面临的挑战/贺德全

试看二百四十六、压力测试模型的建立/贺德全

试看二百四十七、资本管理与规划/贺德全

试看二百四十八、综合资本分析及审查的背景、多德-弗兰克法案压力测试的背景、CCAR vs DFAST/贺德全

试看二百四十九、产品设计的方法和模型驱动、机器学习的应用及其环境/王强

试看二百五十、精彩问答：相较于以前的小微风控建模方式，类脑学习技术有哪些优势或改进？/王强

试看二百五十一、精彩问答：面对新的突发事件或新的小微政策，模型可以怎样调整或处理？/王强

试看二百五十二、小微信贷中的难点问题/王强

试看二百五十三、小微信贷的能力图谱、模型及预售信准确性和防包装尽调/王强

试看二百五十四、证券公司风险计量与经济资本管理/张兴

试看二百五十五、证券公司风险计量与经济资本管理/张兴

试看二百五十六、模型开发周期/贺德全

试看二百五十七、资本管理与规划/贺德全

试看二百五十八、压力测试模型的建立/贺德全

试看二百五十九、压力测试和资本规划/贺德全

试看二百六十、经济资本和压力测试的限值设置/江李蕰盈

江李蕰盈,瑞士信贷（美国）（CreditSuisseUSAIHC）董事总经理、首席风险官

试看二百六十一、限额应该具有前瞻性，并密切监控资本使用情况/江李蕰盈

试看二百六十二、限额如何控制风险/江李蕰盈

试看二百六十三、限额和调整/江李蕰盈

试看二百六十四、使用经济资本设置限额的选择/江李蕰盈

试看二百六十五、经济资本与风险偏好限额的关系/江李蕰盈

试看二百六十六、风险承受能力、风险偏好和资本缓冲/江李蕰盈

试看二百六十七、限额设定的经济资本和压力测试/江李蕰盈

试看二百六十八、压力测试的方法论/贺德全

试看二百六十九、压力测试流程图/贺德全

试看二百七十、资产组合管理一个全新框架和策略/相广平

试看二百七十一、银行业压力测试概述/贺德全

试看二百七十二、AI技术在小微企业风控领域的探索——类脑学习解决小样本问题/王强

试看二百七十三、信用风险建模中的量化问题/卜永强

试看二百七十四、证券公司并表监管和展望/卜永强

试看二百七十五、证券公司并表监管和展望/卜永强

试看二百七十六、风险定价与风险定额的概念/黄又钢

试看二百七十七、如何进行风险定额/黄又钢

试看二百七十八、如何进行风险定价/黄又钢

试看二百七十九、风险定价和风险定额的概念和实际操作/黄又钢

黄又钢,深圳前海弘犀智能科技有限公司联合创始人和首席风险官

试看二百八十、气候变化(全球暖化) 金融机构的风险与机会/章京

试看二百八十一、压力测试与资本规划/贺德全

贺德全,美国西部联合银行（WesternAllianceBancorporation）企业建模中心副总裁

试看二百八十二、从监管驱动到管理驱动——精细化信用风险压力测试实践/陈勇

试看二百八十三、精彩问答：压力测试中是如何将声誉风险以定量形式纳入考虑范围的？/贺德全

试看二百八十四、如何进行综合压力测试？/问

试看二百八十五、精彩问答：对于加强金融机构对压力测试结果的应用有什么建议/李祥林

试看二百八十六、精彩问答：和国外相比，我国在模型验证方面遇到的较大难点具体有哪些/李祥林

试看二百八十七、中国金融行业压力测试现状总结/李祥林

试看二百八十八、精彩问答：如何解决日常风险管理和战略风险管理的相互支持和传递，以及监管驱动和业界自身利益驱动结合？/李祥林

试看二百八十九、国外压力测试经验分享及国内压力测试的一些建议/李祥林

试看二百九十、国外压力测试经验分享及国内压力测试的一些建议/李祥林

试看二百九十一、压力测试的常见种类有哪些？/问

试看二百九十二、压力测试的常用方法有哪些？/问

试看二百九十三、KMV、莫顿模型-连接股市和债市的理论框架-概念/彭一凡

试看二百九十四、莫顿模型的核心假设、KMV模型公式/彭一凡

试看二百九十五、风险管理的第一要务是信息优化/彭一凡

试看二百九十六、基本莫顿模型的实证现实/彭一凡

试看二百九十七、精彩问答：在美国的银行中，除监管要求外，内部如何把压力测试结果运用到经营管理活动中/李祥林

试看二百九十八、对建立系统重要性风险管理和压力测试中心建设的建议/李祥林

试看二百九十九、如何看待压力测试中的流动性风险？/问

试看三百、如何在证券公司的模型验证中使用压力测试？/问

试看三百〇一、模型风险的定义/问

试看三百〇二、模型管理平台如何赋能风险管理体系？/问

试看三百〇三、人工智能如何拓展风险管理的广度与深度/问

试看三百〇四、常见的模型风险类型有哪些？/问

试看三百〇五、模型风险的定义和产生原因/问

试看三百〇六、国外主要监管机构压力测试介绍——美联储压力测试总结/李祥林

试看三百〇七、国外主要监管机构压力测试介绍——综合资本充分性要求主要步骤/李祥林

试看三百〇八、国外主要监管机构压力测试介绍——压力测试情景、美联储情景、情景扩展/李祥林

试看三百〇九、国外主要监管机构压力测试介绍——模型风险管理/李祥林

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看三百一十、国外主要监管机构压力测试介绍——大型金融机构管理的整体分析框架结构/李祥林

试看三百一十一、KMV模型的优点和应用莫顿模型的问题/彭一凡

试看三百一十二、KMV模型在中国可能行不通的合理原因/彭一凡

试看三百一十三、证券公司经济资本与风险绩效考核/张兴

试看三百一十四、精彩问答：运用KMV模型所获得的结果是否达到标准？/张兴

试看三百一十五、投资管理现状/相广平

试看三百一十六、投资管理研究与企业投资组合管理/相广平

试看三百一十七、归因案例分析-传统回报归因和EPM归因/相广平

试看三百一十八、归因案例分析-罗素1000案例/相广平

试看三百一十九、结论--资产组合管理，一个全新框架和策略/相广平

试看三百二十、精彩问答：EPM框架在企业具体实践中会面临哪些可能的难点？如何克服？/相广平

试看三百二十一、精彩问答：类似EPM的框架或思路是否可以应用于固定收益市场？/相广平

试看三百二十二、经济和商业周期、发达经济体的信贷周期/贺德全

试看三百二十三、美国疫情冲击导致经济衰退、压力测试概述摘要/贺德全

试看三百二十四、实施压力测试/贺德全

试看三百二十五、证券公司经济资本与风险资源配置/张兴

试看三百二十六、证券公司经济资本管理与应用、数据采集与风险计量引擎/张兴

试看三百二十七、风险信息在股市和债市之间的传递-结论/彭一凡

试看三百二十八、银行信用风险管理的时代划分/杨一民

系列02-01-01

试看三百二十九、从个人经历来讲银行信用风险管理的时代/杨一民

系列02-01-02

试看三百三十、前首席风控官时代/杨一民

系列02-01-03

试看三百三十一、巴塞尔协议时代/杨一民

系列02-01-04

试看三百三十二、CCAR压力测试时代/杨一民

系列02-01-05

试看三百三十三、什么是巴塞尔协议的经济资本/杨一民

系列02-01-06-1

试看三百三十四、银行资产的价值和分布相加的困难/杨一民

系列02-01-06-2

试看三百三十五、银行经济资本的计算/杨一民

系列02-01-06-3

试看三百三十六、压力测试的方法和经济资本和压力测试的区别/杨一民

系列02-01-07

试看三百三十七、证券行业-从监管资本到经济资本/张兴

试看三百三十八、证券行业的经济资本计量/张兴

试看三百三十九、精彩问答：如何考虑压力情景下，资本和流动性之间的交互作用/贺德全

试看三百四十、经济资本与压力测试模型的不同之处/杨一民

试看三百四十一、消费信贷风险量化分析的发现/李晓忠

试看三百四十二、大数据量化分析和决策管理平台建设/李莉

试看三百四十三、大数据在风险监控与风险管理领域的应用/石蕾

试看三百四十四、数据分析在零售信贷管理中的应用/张京

试看三百四十五、明特量化全球化战略全面开启抢滩蓝海计划/刘轶

试看三百四十六、基于创新型客户洞察模型的主动风险管理策略/马天平

试看三百四十七、多空量化策略与实务/刘宁晖

试看三百四十八、IT风险计量探索/于乐宽

试看三百四十九、银行业信息科技风险管理在全面风险管理中的定位和思考/黄登玺

试看三百五十、商业银行经济资本实施要点探讨（2012）/张新宇

试看三百五十一、商业银行经济资本实施要点探讨/张新宇

试看三百五十二、商业银行信用评级体系构建研究（2010）/党均章

试看三百五十三、风险量化在资管行业的实践/周理高

试看三百五十四、巴三市场风险新规下的资本优化/范毓敏

试看三百五十五、CCAR与巴塞尔协议经济资本/杨一民

试看三百五十六、CCAR压力测试与巴塞尔经济资本计算方法上的差异（完整版视频）/杨一民

杨一民,美国LoyalTrustBank(鼎信银行)创始合伙人

试看三百五十七、新形势下内部评级法面临的困难与解决思路（2018）/陈阳

试看三百五十八、新形势下内部评级法面临的困难与解决思路/陈阳

试看三百五十九、大数据在商业银行内部评级中的应用/吴仕建

试看三百六十、大数据在商业银行内部评级中的应用（2018）/吴仕建

试看三百六十一、互联网金融风控的死敌：网络欺诈/孙骞

试看三百六十二、基于大数据的信用风险预警的探索与实践/周凯

试看三百六十三、基于大数据的信用预警信号/陈兴盛

试看三百六十四、企业大数据在信用风险管理的应用/陈兴盛

试看三百六十五、智能时代与商业银行风险量化管理/方应飞

试看三百六十六、市场风险资本监管演变及巴Ⅲ新规/龙华

试看三百六十七、商业银行信用评级体系构建研究/党均章

试看三百六十八、实施高级计量法与信用风险管理革命/冯燮刚

试看三百六十九、商业银行代客业务风险管理/李欣

试看三百七十、新协议框架下的市场风险管理银行市场风险管理解决方案讨论/王为东

试看三百七十一、信用评分解决方案在零售信贷风险管理中的重要作用/胡伟强

试看三百七十二、巴塞尔Ⅱ和经济资本模型/林泓宇

试看三百七十三、交易对手风险管理讨论/王雪松

试看三百七十四、金融危机中的量化交易/侯晓雷

试看三百七十五、可转换债券的风险控制/梁钧

试看三百七十六、国际金融监管改革影响——汇丰银行的经验/Brian Cahill

试看三百七十七、新资本协议内评法验证（2010）/曹劲

试看三百七十八、新资本协议内评法验证/曹劲

试看三百七十九、信评改革的新路线——以“公共产品”的观念面对信评/段锦泉

试看三百八十、基于因子的定量投资策略/刘宁晖

试看三百八十一、数据为本，应用为王——IT，让风险管理更可靠/付进

试看三百八十二、操作风险AMA及其验证/罗猛

试看三百八十三、信用组合管理-机会和挑战/周继述

试看三百八十四、风险管理的前瞻性与计量模型的时滞分析/张守川

试看三百八十五、信用分析师问卷调查/徐薇薇

试看三百八十六、SAS企业级模型管理/王昕

试看三百八十七、交易对手风险度量所面临的挑战（2010）/王雪松

试看三百八十八、交易对手风险度量所面临的挑战/王雪松

试看三百八十九、商业银行实施零售内部评级高级法的有关思考（2010）/田继敏

试看三百九十、商业银行实施零售内部评级高级法的有关思考/田继敏

试看三百九十一、探索模型风险解决方法全面提高风险管理水平/陈阳

试看三百九十二、关于操作风险管理及计量的思考（2010）/程平

试看三百九十三、关于操作风险管理及计量的思考/程平

试看三百九十四、操作风险AMA及其验证（2010）/罗猛

试看三百九十五、新资本协议中内部评级法的作用/金重辉

试看三百九十六、经济资本与压力测试模型的相似之处/杨一民

试看三百九十七、实施过程中的一些思考/陈勇

试看三百九十八、气候变化的经济金融风险与对金融机构的影响/章京

试看三百九十九、精彩问答：在中国进行气候情景分析时遇到的数据方面的问题/章京

试看四百、精彩问答：如何看待海平面上升及量化模型的不确定性/章京

试看四百〇一、精彩问答：气温升高对欧亚大陆来说是不是一个发展机会？/章京

试看四百〇二、从科学角度看气候变化的影响/章京

试看四百〇三、从经济学角度看气候变化及解决方案/章京

试看四百〇四、私募股权投资——行业增加值的增长倍数测算/耿群

试看四百〇五、私募股权投资——基于风险-收益框架的多因子配置模型/耿群

试看四百〇六、私募股权投资——中国国情对主要行业预期发展路径和空间的影响/耿群

试看四百〇七、私募股权投资——中国与发达国家产业结构对比/耿群

试看四百〇八、证券公司面对风险是如何运用应用压力测试的？/问

试看四百〇九、全面压力测试 (EWST) ——能力成熟度模型/蒋亚萍

试看四百一十、气候变化下金融机构的潜在机会/章京

试看气候模型的基础、预测及不确定性/章京

试看精细化信用风险风险压力测试实践/陈勇

试看监管压力测试要求回顾及常见做法/陈勇

试看从监管驱动到管理驱动 --精细化信用风险压力测试实践/陈勇

试看如何建立和运行模型风险管理体系/李祥林

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看私募股权投资的行业配置模型及其风险考量/耿群

试看美国标准普尔500回报率中的黑天鹅问题——Fat Tails和非正态分布/张聚宝

试看资产组合管理——一个全新的框架和策略/相广平

试看关于事件序列的债券主体信用风险预测模型实践/任亮

试看内评法与大数据风控/石涛

试看在风险中考虑气候风险的步骤/章京

试看气候情景分析的等级与信用风险的结构测度/章京

试看 EWST能力成熟度模型和标杆分析/蒋亚萍

试看 EWST能力成熟度模型/蒋亚萍

试看模型风险管理/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看模型风险管理/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看商业银行模型风险管理五大主要发展趋势——自动化/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看商业银行模型风险管理五大主要发展趋势——智能外包/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看商业银行模型风险管理五大主要发展趋势——优化治理/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看商业银行模型风险管理五大主要发展趋势——人才激励/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看商业银行模型风险管理五大主要发展趋势——标准化/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看 CCAR压力测试与巴塞尔经济资本计算方法上的差异/杨一民

杨一民,美国LoyalTrustBank(鼎信银行)创始合伙人

试看 CCAR压力测试与巴塞尔经济资本计算方法上的差异/杨一民

杨一民,美国LoyalTrustBank(鼎信银行)创始合伙人

试看模型风险管理（完整版视频）/徐天石

徐天石,波士顿咨询公司的全球合伙人兼董事

试看精彩问答：能否通过区块链平台完成标准化产品模型并进行统一验证？/徐天石

试看银行风险管理的时代划分/杨一民

试看小微贷款风控模型——机器学习模型实操层面评估/黄又钢

试看小微贷款风控模型——机器学习算法概述/黄又钢

试看 EWST面临的几大挑战/蒋亚萍

试看 ERM和EWST的演变过程/蒋亚萍

试看压力测试的风险量化模型/蒋亚萍

试看压力测试的含义/蒋亚萍

试看压力测试的关键监管法规和方法/蒋亚萍

试看压力测试的背景和定义/蒋亚萍

试看全面压力测试 (EWST)——能力成熟度模型/蒋亚萍

蒋亚萍,毕马威独立顾问、iModx首席风险官

试看小微贷款风控模型中的算法探索/黄又钢

试看股市vs信用贷款——谁更难/黄又钢

试看小微贷款风控模型——算法探索——混搭与嵌入及未来方向/黄又钢

试看小微贷款风控模型——人群分类的重要性、常用算法和实际操作/黄又钢

试看小微贷款风控模型——建模方式——双轨模型/黄又钢

试看精彩问答：国内做压力测试是应该学习美联储的模式还是采用其他模式？/杨一民

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