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金融市场和交易风险管理（季度版） - 天弈方圆 | 基于风险的金融教育与交流
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金融市场和交易风险管理（季度版）

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试看 一、美联储政策，股市，债市，汇率情况展望/陈凯丰
试看 二、投后阶段风险管理/刘冰
试看 三、精彩问答：在制度约束方面的具体情况是什么？/刘冰
试看 四、精彩问答：投后风险管理中，风险管理部和投资管理部的分工是什么？/刘冰
试看 五、精彩问答：对于不同阶段的子基金，有怎样的内部IRR要求？/刘冰
试看 六、精彩问答：从风险管理来看，偏向于传统企业的中后期投资和前期投资有什么区别？/刘冰
试看 七、精彩问答：1.什么情况下财务部门可以踩刹车？2.在风险管控上，投中和投后重要性占比？如何进行这方面考核？/刘冰
试看 八、基金投资的实践/刘冰
试看 九、风险管理总览/刘冰
试看 十、创业投资：投资、风控是思维方式的体现/李树华
试看 十一、投前阶段风险管理/刘冰
试看 十二、投资阶段风险管理/刘冰
试看 十三、人工智能催生的技术创新解决了哪些金融行业的痛点/肖京
试看 十四、美国金融科技的发展及其在保险领域的应用/陈凯丰
试看 十五、美国电动汽车和云计算领域情况/陈凯丰
试看 十六、两党对经济和行业的影响/陈凯丰
试看 十七、竞选概况及政党与税收法案/陈凯丰
试看 十八、大选后中美经贸关系乐观/陈凯丰
试看 十九、SPAC上市模式/陈凯丰
试看 二十、针对企业风险防控的智能解决方案/肖京
试看 二十一、针对宏观风险预测的智能解决方案/肖京
试看 二十二、针对行业风险预测的智能解决方案/肖京
试看 二十三、精彩问答：面临新冠疫情，中小银行应当如何应对？/李树华
试看 二十四、精彩问答：风险管理从不确定性中寻找确定性/李树华
试看 二十五、信用环境变化、信用利差对比及评级规范化/俞勇
试看 二十六、评级市场的规范化/俞勇
试看 二十七、利差背后的定价依据和隐忧/俞勇
试看 二十八、风险管理的作用、固定收益业务风险管理热点分析、总结/俞勇
试看 二十九、固定收益业务风险类别及其关注因素，固定收益业务风险管理面临的难题/俞勇
试看 三十、资产证券化和股票质押信用风险/姚远
试看 三十一、疫情下的固定收益业务投资与风险管理/俞勇
试看 三十二、美国银行业实施Basel4的挑战/王雪松
试看 三十三、美国银行Basel监管环境/王雪松
试看 三十四、信用利差定价更加合理/俞勇
试看 三十五、股票质押风险管理/姚远
试看 三十六、资产证券化增信/姚远
试看 三十七、中美摩擦之变：促进中国经济结构转型/李树华
试看 三十八、创业投资：疫情下除了焦虑，还能做点什么呢？/李树华
试看 三十九、创业投资推动新经济发展/李树华
试看 四十、前瞻性金融风险分析/肖京
试看 四十一、美国大选结果对下一阶段的经济分析/陈凯丰
陈凯丰,美国汇盛金融公司首席经济学家
试看 四十二、PE风险管理与被投企业信息披露/刘冰
试看 四十三、在不确定中寻找确定——穿越天鹅湖，拥抱新未来/李树华
试看 四十四、资产证券化和股票质押信用风险/姚远
试看 四十五、需要谨慎操作的质押标的股票与标的股票准入标准/姚远
试看 四十六、精彩问答：衍生品信用风险RWA的增量与基础资产RWA的增量之间存在什么关系？/王雪松
试看 四十七、深度学习与股票风险模型/张自力
试看 四十八、在波动率微笑中静态对冲奇异期权/沈雁
试看 四十九、交易业务中的AI/徐凡
试看 五十、信用债投资的信用利差分析与探讨/黄辉
试看 五十一、ISDA标准初始保证金（SIMM）介绍/王轶男
试看 五十二、全球场外衍生品市场发展/龙华
试看 五十三、常见的利率套期保值工具有哪些？/问
试看 五十四、金融市场产品的核心风险要素是什么？/问
试看 五十五、信用卡贷中的风险应如何防范？/问
试看 五十六、如何理解银行账户利率风险？/问
试看 五十七、交易业务中的AI/徐凡
试看 五十八、2021年利率走势与分析/刘晓曙
试看 五十九、信用债投资的信用利差分析与探讨/黄辉
试看 六十、人工智能在投资管理中的应用/张自力
试看 六十一、人工智能与大数据赋能投研升级/张自力
试看 六十二、精彩问答：如果都基于现代资产组合管理模型来搭建智能投顾，如何实现差异化？/张自力
试看 六十三、金融市场的本质与投研方法论的思考/张自力
试看 六十四、大数据的投研价值挖掘/张自力
试看 六十五、关于Al投研的实践与思考/张自力
试看 六十六、关于AI投研的实践与思考/张自力
试看 六十七、组合风险管理/刘海龙
试看 六十八、在波动率微笑中静态对冲奇异期权/沈雁
试看 六十九、市场风险管理的关键是什么？/问
试看 七十、市场风险与周期/唐倩华
试看 七十一、ISDA标准初始保证金（SIMM）的背景/王轶男
试看 七十二、ISDA-SIMM的关键概念/王轶男
试看 七十三、ISDA标准初始保证金（SIMM）介绍/王轶男
试看 七十四、目前国内金融市场业务中的信用风险情况？/问
试看 七十五、国际新基准利率改革（LIBOR）对金融市场业务风险管理的影响/刘婷
试看 七十六、LIBOR改革对风险管理的挑战/刘婷
试看 七十七、LIBOR向新基准利率转换的方案/刘婷
试看 七十八、目前LIBOR改革的进展/刘婷
试看 七十九、国际新基准利率改革（LIBOR）对金融市场业务风险管理的影响/刘婷
试看 八十、SIMM的计量与管理/王轶男
试看 八十一、SIMM的框架与敏感值计算/王轶男
试看 八十二、如何理解金融市场与交易风险中的“大市场风险”？/问
试看 八十三、全球场外衍生品市场发展/龙华
试看 八十四、利率衍生品市场增长原因/龙华
试看 八十五、全球衍生品市场整体趋势/龙华
试看 八十六、中央交易对手的崛起以及影响/龙华
试看 八十七、金融周期与监管周期对市场利率的影响/唐倩华
试看 八十八、经济周期对市场利率的影响/唐倩华
试看 八十九、通货膨胀周期对市场利率的影响/唐倩华
试看 九十、不同金融机构的投资逻辑是什么？/问
试看 九十一、如何理解金融市场业务流动性风险日益突出？/问
试看 九十二、前瞻性金融风险分析/肖京
试看 九十三、BaselIII下衍生品计算规则与实施状况/王雪松
试看 九十四、巴塞尔Ⅲ——新内模法/陈璐
系列01-02-02-6
试看 九十五、利率风险管理工具-国债期货套保的基差风险/张嘉为
系列01-08-02-2
试看 九十六、大宗商品套利实际操作中的风险点/杨晓武
系列01-05-02-2
试看 九十七、风险的特性与交叉/徐凡
系列01-06-02-2
试看 九十八、风险报告、回检制度与系统建设/倪斌
试看 九十九、巴塞尔Ⅲ——银行帐簿和交易账簿划分标准和要求/陈璐
系列01-02-02-2
试看 一百、利率风险管理工具-国债期货/张嘉为
系列01-08-02-1
试看 一百〇一、大宗商品内因和关联套利的区分/杨晓武
系列01-05-02-1
试看 一百〇二、投资中的风险管理、识别/徐凡
系列01-06-02-1
试看 一百〇三、1.市场风险现实与管理实践（代客业务履约）——机构客户/倪斌
系列01-03-02-1
试看 一百〇四、巴塞尔Ⅲ——交易台的设置条件/陈璐
系列01-02-02-3
试看 一百〇五、合规与操作风险的挑战与管理实践/倪斌
系列01-03-02-3
试看 一百〇六、错配问题、风险管理管什么/徐凡
系列01-06-02-3
试看 一百〇七、利率衍生品介绍及对比绍/张嘉为
系列01-08-02-5
试看 一百〇八、大宗商品失败的期现套利总结/杨晓武
系列01-05-02-5
试看 一百〇九、巴塞尔Ⅲ——新标准法的资本计量/陈璐
系列01-02-02-5
试看 一百一十、利率风险管理工具-标准债券远期介绍/张嘉为
系列01-08-02-4
试看 一百一十一、大宗商品内因套利/杨晓武
系列01-05-02-4
试看 一百一十二、金融市场业务风险管理概述/倪斌
系列01-03-02-4
试看 一百一十三、巴塞尔Ⅲ——新标准法的计量框架、风险因子架构/陈璐
系列01-02-02-4
试看 一百一十四、利率风险管理工具-利率互换/张嘉为
系列01-08-02-3
试看 一百一十五、大宗商品关联套利/杨晓武
系列01-05-02--3
试看 一百一十六、巴塞尔Ⅲ——市场风险新监管标准的框架体系/陈璐
系列01-02-02-1
试看 一百一十七、市场理念的变与不变/薛宏立
系列01-04-02
试看 一百一十八、信用风险管理要点（2）/黄辉
系列01-09-03-2
试看 一百一十九、市场风险管理要点/黄辉
系列01-09-02
试看 一百二十、固定收益投资业务风险管理框架/黄辉
系列01-09-01
试看 一百二十一、大宗商品套利的概念和分类/杨晓武
系列01-05-01-3
试看 构建现代金融风险管理机制
试看 金融AI的非线性思维
试看 大数据面临的一些现实挑战
试看 大数据助力风险管理
试看 市场风险和限额管理
试看 一百二十二、巴塞尔Ⅲ——市场风险国际监管标准的演变/陈璐
系列01-02-01
试看 一百二十三、2.市场风险现实与管理实践（代客业务履约）——个人客户/倪斌
系列01-03-01
试看 一百二十四、投资与风险管理的目的/徐凡
系列01-06-01-1
试看 一百二十五、利率衍生品市场风险管理工具-信用风险缓释/张嘉为
系列01-08-01-4
试看 一百二十六、利率衍生品市场风险管理工具/张嘉为
系列01-08-01-3
试看 一百二十七、利率衍生品市场概况/张嘉为
系列01-08-01-2
试看 一百二十八、基本面对冲套利基本条件/杨晓武
系列01-05-01-2
试看 一百二十九、常见投资思路、错误、计划与执行/徐凡
系列01-06-01-2
试看 一百三十、金融市场逻辑微观变化/薛宏立
系列01-04-01-2
试看 一百三十一、利率风险管理的几个问题/张嘉为
系列01-08-01-1
试看 一百三十二、大宗商品套利交易大有可为/杨晓武
系列01-05-01-1
试看 一百三十三、金融市场逻辑宏观变化/薛宏立
系列01-04-01-1
试看 证券公司市场风险管理的新情况、新挑战
试看 一百三十四、2019年美国SA-CCR讨论过程与最终版本（上）/王雪松
试看 一百三十五、风险管理的第一要务是信息优化/彭一凡
试看 一百三十六、莫顿模型的核心假设、KMV模型公式/彭一凡
试看 一百三十七、KMV、莫顿模型-连接股市和债市的理论框架-概念/彭一凡
试看 一百三十八、固定收益投资业务风险管理实务探讨/黄辉
试看 一百三十九、风险信息在股市和债市之间的传递-兼论资本结构套利及莫顿模型在中国适用性/彭一凡
试看 一百四十、固定收益投资业务风险管理实务探讨/黄辉
试看 一百四十一、金融市场和交易逻辑演变梳理/薛宏立
试看 一百四十二、利率衍生品及利率风险管理策略实践/张嘉为
试看 一百四十三、信用组合风险管理/刘海龙
系列02-07
试看 一百四十四、基本莫顿模型的实证现实/彭一凡
试看 一百四十五、KMV模型的优点和应用莫顿模型的问题/彭一凡
试看 一百四十六、KMV模型在中国可能行不通的合理原因/彭一凡
试看 一百四十七、2019年美国SA-CCR讨论过程与最终版本（下）/王雪松
试看 一百四十八、美国银行业衍生品业务Basel III 与 Basel IV/王雪松
试看 一百四十九、美国银行业衍生品业务BaselⅢ与BaselⅣ/王雪松
试看 一百五十、利率衍生品及利率风险管理策略实践/张嘉为
试看 一百五十一、投资与风险管理/徐凡
试看 一百五十二、大宗商品套利及其风险点（TGES)/杨晓武
试看 一百五十三、以全面风险管理视角审视金融市场业务/倪斌
试看 一百五十四、巴Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战/陈璐
试看 一百五十五、风险信息在股市和债市之间的传递-结论/彭一凡
试看 一百五十六、大宗商品套利业务与风险控制/杨晓武
试看 一百五十七、明变，有备而战——金融市场和交易逻辑衍变/薛宏立
试看 一百五十八、金融科技和冲击、局限性，经验与理论/徐凡
系列01-06-04-1
试看 一百五十九、金融市场生态圈驱动因子-政策驱动/薛宏立
系列01-04-04-1
试看 一百六十、信用风险现实与管理实践（信用债券的管理）/倪斌
系列01-03-04
试看 一百六十一、巴塞尔Ⅲ——启示与政策建议/陈璐
系列01-02-04
试看 一百六十二、利率风险管理的几个问题/张嘉为
系列01-08-03-2
试看 一百六十三、利率风险管理策略实践/张嘉为
系列01-08-03-1
试看 一百六十四、风险的偏好、落实、分解和平衡/徐凡
系列01-06-03-1
试看 一百六十五、信用风险管理要点（1）/黄辉
系列01-09-03-1
试看 一百六十六、交易与投资逻辑变换/薛宏立
系列01-04-03
试看 一百六十七、金融市场生态圈驱动因子-科技驱动/薛宏立
系列01-04-04-2
试看 一百六十八、应急管理、投资决策与环境/徐凡
系列01-06-04-2
试看 一百六十九、以全面风险管理维度审视金融市场业务（完整版视频）/倪斌
倪斌,招商银行总行金融市场部风险总监
试看 一百七十、投资与风险管理/徐凡
试看 一百七十一、风险信息在股市和债市之间的传递——兼论资本结构套利及莫顿模型在中国的适用性/彭一凡
试看 一百七十二、巴Ⅲ市场风险新监管标准实施对商业银行的挑战/陈璐
试看 一百七十三、以全面风险管理维度审视金融市场业务/倪斌
倪斌,招商银行总行金融市场部风险总监
试看 一百七十四、为何组合风险管理/刘海龙
系列02-07-03
试看 一百七十五、组合风险管理概述/刘海龙
系列02-07-01
试看 一百七十六、风险管理工具与过程/徐凡
系列01-06-03-2
试看 一百七十七、巴塞尔Ⅲ——商业银行实施国际新监管标准面临的挑战/陈璐
系列01-02-03
试看 一百七十八、市场趋势变局寻的/薛宏立
01-04-05
试看 一百七十九、场内场外利率衍生品增长速度/张嘉为
系列01-08-02-6