会议简介:
主讲专家:叶远刚
前美国卫士(Guardian)人寿保险公司首席风险官,原美国道富银行全球市场(SSGM)首席风险官。美国杜克大学博士,CFA资格。曾任PNC资产管理公司首席市场分析员、野村证券美国与世界资产风险管理部门总经理。参与了2008年美国金融危机后野村证券收购雷曼兄弟,以及包含黑石(BLACKROCK)基金在内的国际上一系列著名资产项目。
主讲专家:章京
美国穆迪分析研究和建模全球负责人、董事总经理。负责EDF和LGD建模工作,对象覆盖上市和非上市公司、商业地产公司、组合和资产负债表分析等。1998年加入KMV研究小组,对KMV量化模型的单个债务人EDF信用衡量、相关性和组合研究做出突出贡献。美国宾州大学沃顿商学院博士。曾任加州大学伯克利分校金工硕士项目主讲教师。
主讲专家:范希文
中拉合作基金首席风险官。并兼任中国人民大学国际货币研究所学术委员,及财政金融学院和汉青研究院金融专硕导师。2015年回国前,在华尔街工作多年,主要从事primebroker、FOF、固收和信用衍生品等工作。
主讲专家:金肖红
华夏银行总行战略发展部副总经理。西北工业大学工学硕士。历任华夏银行风险管理部副总经理、授信运行部副总经理、分行副行长。从事风险管理和市场营销工作二十多年,具有较为丰富的银行管理经验与体会。重点关注信用风险管理领域,持续关注全球宏观经济、行业风险、风险体系完善、违约风险建模等问题。
主讲专家:李祥林
上海交通大学上海高级金融学院教授、中国金融研究院副院长,风险管理研究中心,金融科技研究中心主任。李教授把连接函数引入信用组合风险分析,CDO定价,被市场广泛应用。曾任中金公司首席风险官,美国国际集团资产管理分析部负责人,花旗银行和巴克莱资本全球信用衍生品分析和研究部门负责人。
主讲专家:贺德全
美国西部联合银行(WesternAllianceBancorporation)企业建模中心副总裁。北卡州立大学博士。曾任美国SynchronyFinancial(原GE消费金融)数量模型开发,经济资本运算及压力测试副总裁,BBVA银行(美国)高级副总裁,为该银行系统风险管理及风险模型的主要设计者之一。曾任美国运通及美国企业金融公司经理和高级经理。
主讲专家:杨志明
国家开发银行风险管理局副局长。相继分管全面风险管理、信用评级、组合管理、集团客户管理、科技风险管理、风险管理责任制等工作。先后在总、分行多个部门任职,从事授信评审、风险管理等工作,在对公客户评级、项目评审、信贷管理上有丰富的经验和独到的见解。北大光华管理学院工商管理硕士,现北大光华MBA金融校友会副理事长。
主讲专家:孙宁
中国邮政储蓄银行信用审批部副总经理。经济学博士,管理学博士后研究员。先后任中国邮政储蓄银行江苏省分行信贷业务部总经理,苏州市分行副行长,总行授信管理部副总经理兼审查审批中心主任。从事总行信审工作7年。